Финансовый менеджмент

Даты

23.04 - 21.06.2014

Стоимость

19 000 руб. (+10 000 руб. за регистрацию на экзамен)

Лектор

Королев О.Г., Соколова Г.Н.

I Финансы организации

• Варианты финансирования
  • Идентификация и применение основных форм краткосрочного и долгосрочного финансирования по заданным сценариям действий для организаций
  • Консультирование руководства по вопросам возможности использования самых эффективных финансовых инструментов, доступных в определенном сценарии действий
• Оборотные средства, бюджетное финансирование и управление движением денежных средств
  • Управление оборотными средствами и их значение для бизнеса организации
  • Идентификация и использование внутренних и внешних источников информации для оценки текущей кредитоспособности клиентов
  • Идентификация факторов, оказывающих влияние на выделение кредитных средств клиентам
  • Разработка функции кредитного контроля за счетами клиентов
  • Обсуждение значимости наличия хорошей системы учета запасов, а также методов и приемов управления данным процессом
  • Описание функции казначейства и обсуждение ее значимости в процессе управления деятельностью организации
  • Идентификация и разработка цикла движения денежных средств для производственных компаний и предприятий розничной торговли на основании кейс-стади и с использованием соответствующих коэффициентов. Подготовка отчетов для руководства по вопросу эффективности работы подразделений компании.

II Управление Финансовыми Системами и Результаты Финансово-Хозяйственной деятельности Организации

• Финансовая (банковская система)
  • Обсуждение роли банковской системы и возможностей доступа компаний к финансовым инструментам и инвестиционным фондам
  • Обсуждение и сопоставление различных методов осуществления платежей, учета выручки и перевода денежных средств на счета в банке
• Экономическая оценка инвестиций
  • Идентификация различий между капитализируемыми и текущими расходами
  • Идентификация и применение релевантных методик оценки движения денежных средств при использовании определенных сценариев действий
• Финансово-хозяйственная деятельность организации и ее цели
  • Анализ и интерпретация показателей динамики управления финансами (FPIs) в организации на основании имеющейся информации и с позиции прибыльности, ликвидности, эффективности и производственных мощностей
  • Идентификация и обсуждение показателей измерения качества, используемых в организациях. Рассматривается карта сбалансированных показателей и другие индикаторы качества.

III Финансовый менеджмент

• Финансовое планирование
  • Обсуждение и предложение соответствующих методов увеличения собственного капитала предприятий в каком-либо из предложенных учебных сценариев
  • Оценка использования и управления заемными и собственными средствами предприятия, нераспределенной прибылью и венчурным капиталом.
• Инвестиционные проекты – оценка стоимости капитала и комплексная оценка вложенных инвестиций
  • Обсуждение эффективности системы принятия решений о капиталовложениях в организации
  • Идентификация и расчет релевантных денежных потоков в каком-либо из учебных сценариев
  • Интерпретация результатов инвестиционных проектов с использованием комплексных методов оценки инвестиций.
• Влияние реструктуризации капитала на его стоимость и финансовые коэффициенты
  • Анализ и интерпретация финансовых коэффициентов, оказывающих влияние на акционеров и долгосрочных кредиторов: «джиринг» (финансовый рычаг), покрытие по процентам, процентная доходность, покрытие по дивидендам, дивиденды на акцию, доходность по дивидендам, прибыль на акцию и соотношение цены к прибыли
  • Оценка финансового положения организации и финансовых рисков при помощи финансового рычага (левереджа)
  • Оценка влияния долгосрочных источников финансирования на финансовое положение и финансовые риски организации, включая учет их влияния на благосостояние акционеров
  • Обсуждение Модели Роста Дивидендов (DVM) и ее применения к цене на акцию и стоимости акционерного капитала
  • Идентификация и обсуждение предпосылок, лежащих в основе Модели Оценки Основных Средств (CAPM), и влияния этой модели на стоимость акционерного капитала листинговых компаний
  • Идентификация и обсуждение предпосылок, лежащих в основе Средневзвешенной Стоимости Капитала (WACC) и ее влияния на стоимость капитала листинговых компаний.
• Управление финансовыми рисками
  • Обсуждение причин следующих рисков: трансляционных, операционных (транзакционных) и экономических
  • Определение и применение форвардного курса (курса по срочным сделкам) и текущего курса (курса по сделкам «спот») в каком-либо из учебных сценариев
  • Консультирование по финансовым рискам
• Комплексные приемы управления оборотным капиталом, денежными средствами и финансированием
  • Идентификация и расчет коэффициентов для компонентов операционного цикла движения денежных средств производственных компаний и предприятий сферы услуг
  • Объяснение факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность оборачиваемости капитала
  • Объяснение финансовых стимулов предоставления организацией скидок своим клиентам
  • Обсуждение эффективности факторинга и иных финансовых инструментов в бизнесе.