+7(499) 956-09-27   пн-пт с 09.30 до 18.30

Институт повышения квалификации.

Головное представительство IFA в России и СНГ.

Обучение в Москве и онлайн вебинары по всей России и СНГ.

Сертифицированный финансовый директор (IFA)

Даты

11.03.2017  - 22.06.2017 (2-3 раза в неделю по будням с 19.00 до 22.00, субботние занятия с 10.00 до16.45)

Стоимость: 90 000 руб.*

* Действует скидка 10% за раннюю регистрацию до 28 февраля 2017 г.

Лекторы

Соколова Г.Н., Аникин П.А., Лынова Е.В., Николаева О.Е., Суров С.Б.

Место проведения: г. Москва, ул. Моховая, д.16 (м. "Библиотека им. Ленина")

Обучение возможно как со сдачей международного экзамена, так и без него. По окончании обучения, без сдачи международного экзамена, слушатели получают российское удостоверение о повышении квалификации, или сертификат соответствующей СРО.

«Сертифицированный финансовый директор» разработан Институтом Финансовых Аналитиков (IFA, Великобритания) в соответствии со стандартами образования IFAC (Международная Федерация бухгалтеров), дает слушателям практические навыки и знания в области финансового управления на основе новейших методов финансового менеджмента, управления эффективностью бизнеса и контроля. Процесс обучения включает большой объем решения практических примеров и задач. Для решения используются учетные регистры и исходная информация, взятая из накопленного опыта управления предприятиями.

Программа "Сертифицированный финансовый директор" включает в себя все модули программы "Сертифицированный финансовый менеджер" (Уровень I), а также модули Профессионального уровня (Уровень II). Слушателям, имеющим диплом по программе "Сертифицированный финансовый менеджер", необходимо пройти обучение только по модулям Профессионального уровня.

Программа Профессионального уровня:

 

 

I Финансы организации

  • Варианты финансирования
    • Идентификация и применение основных форм краткосрочного и долгосрочного финансирования по заданным сценариям действий для организаций
    • Консультирование руководства по вопросам возможности использования самых эффективных финансовых инструментов, доступных в определенном сценарии действий
  • Оборотные средства, бюджетное финансирование и управление движением денежных средств
    • Управление оборотными средствами и их значение для бизнеса организации
    • Идентификация и использование внутренних и внешних источников информации для оценки текущей кредитоспособности клиентов
    • Идентификация факторов, оказывающих влияние на выделение кредитных средств клиентам
    • Разработка функции кредитного контроля за счетами клиентов
    • Обсуждение значимости наличия хорошей системы учета запасов, а также методов и приемов управления данным процессом
    • Описание функции казначейства и обсуждение ее значимости в процессе управления деятельностью организации
    • Идентификация и разработка цикла движения денежных средств для производственных компаний и предприятий розничной торговли на основании кейс-стади и с использованием соответствующих коэффициентов. Подготовка отчетов для руководства по вопросу эффективности работы подразделений компании.

II Управление Финансовыми Системами и Результаты Финансово-Хозяйственной деятельности Организации

  • Финансовая (банковская система)
    • Обсуждение роли банковской системы и возможностей доступа компаний к финансовым инструментам и инвестиционным фондам
    • Обсуждение и сопоставление различных методов осуществления платежей, учета выручки и перевода денежных средств на счета в банке
  • Экономическая оценка инвестиций
    • Идентификация различий между капитализируемыми и текущими расходами
    • Идентификация и применение релевантных методик оценки движения денежных средств при использовании определенных сценариев действий
  • Финансово-хозяйственная деятельность организации и ее цели
    • Анализ и интерпретация показателей динамики управления финансами (FPIs) в организации на основании имеющейся информации и с позиции прибыльности, ликвидности, эффективности и производственных мощностей
    • Идентификация и обсуждение показателей измерения качества, используемых в организациях. Рассматривается карта сбалансированных показателей и другие индикаторы качества.

III Финансовый менеджмент

  • Финансовое планирование
    • Обсуждение и предложение соответствующих методов увеличения собственного капитала предприятий в каком-либо из предложенных учебных сценариев
    • Оценка использования и управления заемными и собственными средствами предприятия, нераспределенной прибылью и венчурным капиталом.
  • Инвестиционные проекты – оценка стоимости капитала и комплексная оценка вложенных инвестиций
    • Обсуждение эффективности системы принятия решений о капиталовложениях в организации
    • Идентификация и расчет релевантных денежных потоков в каком-либо из учебных сценариев
    • Интерпретация результатов инвестиционных проектов с использованием комплексных методов оценки инвестиций.
  • Влияние реструктуризации капитала на его стоимость и финансовые коэффициенты
    • Анализ и интерпретация финансовых коэффициентов, оказывающих влияние на акционеров и долгосрочных кредиторов: «джиринг» (финансовый рычаг), покрытие по процентам, процентная доходность, покрытие по дивидендам, дивиденды на акцию, доходность по дивидендам, прибыль на акцию и соотношение цены к прибыли
    • Оценка финансового положения организации и финансовых рисков при помощи финансового рычага (левереджа)
    • Оценка влияния долгосрочных источников финансирования на финансовое положение и финансовые риски организации, включая учет их влияния на благосостояние акционеров
    • Обсуждение Модели Роста Дивидендов (DVM) и ее применения к цене на акцию и стоимости акционерного капитала
    • Идентификация и обсуждение предпосылок, лежащих в основе Модели Оценки Основных Средств (CAPM), и влияния этой модели на стоимость акционерного капитала листинговых компаний
    • Идентификация и обсуждение предпосылок, лежащих в основе Средневзвешенной Стоимости Капитала (WACC) и ее влияния на стоимость капитала листинговых компаний.
  • Управление финансовыми рисками
    • Обсуждение причин следующих рисков: трансляционных, операционных (транзакционных) и экономических
    • Определение и применение форвардного курса (курса по срочным сделкам) и текущего курса (курса по сделкам «спот») в каком-либо из учебных сценариев
    • Консультирование по финансовым рискам
  • Комплексные приемы управления оборотным капиталом, денежными средствами и финансированием
    • Идентификация и расчет коэффициентов для компонентов операционного цикла движения денежных средств производственных компаний и предприятий сферы услуг
    • Объяснение факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность оборачиваемости капитала
    • Объяснение финансовых стимулов предоставления организацией скидок своим клиентам
    • Обсуждение эффективности факторинга и иных финансовых инструментов в бизнесе.
 
 

При прохождении курса слушатели будут ознакомлены с зарубежными и российскими официальными документами, содержащими требования к внутриорганизационному контролю и противодействию корпоративному мошенничеству (SOX, ФСФР, 8-я Директива ЕС и пр.), разъяснениями различий принципов и подходов в деятельности контрольно-ревизионных структурных подразделений и подразделений внутреннего аудита, основами риск-менежмента и другой полезной информацией, определяющей внутренний аудит как эффективный инструмент управления.

Курс наполнен множеством примеров, как из личного опыта, так и ситуаций представленных в средствах массовой информации.

I. Внутренний аудит в системе управления организацией.

  • Термины и определения во внутреннем аудите.
  • Об Institute of Internal Auditors (IIA), история развития внутреннего аудита в российских и иностранных организациях.
  • Роль внутреннего аудита в управлении финансово-хозяйственной деятельностью экономических субъектов. Понятие бизнес-процессов, принципы построения горизонтальной системы управления. Идентификация и описание ключевых бизнес-процессов.
  • Взаимосвязь процессного управления и построения эффективной системы внутреннего контроля (СВК).
  • Система внутреннего контроля и контрольная среда организации. Элементы системы внутреннего контроля. Субъекты внутреннего контроля. Основные принципы внутреннего контроля.
  • Различие внутреннего контроля и внутреннего аудита – вопрос интерпретации.
  • Обзор зарубежных и российских официальных документов в части требований к организации и функционированию внутреннего контроля и внутреннего аудита в экономических субъектах.
  • Роль высшего руководства организации в бизнес-процессе «внутренний аудит». Комитет по аудиту. Статус СВА.
  • Служба внутреннего аудита, контрольно-ревизионное управление, ревизионная комиссия, ко-сортинг и аутсортинг как формы организации внутрикорпоративного контроля.
  • Обзор Международных стандартов аудита и Федеральных стандартов аудита в части взаимодействия внешних аудиторов с подразделениями внутреннего контроля и внутреннего аудита.
  • Корпоративное мошенничество.

II. Внутренний аудит и система управления рисками в организации

  • Современный риск-менеджмент
  • Значение внутреннего аудита в системе управления рисками (СУР). Стандарт МСВА 2120 – Управление рисками.
  • О Комитете организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO).
  • Модель COSO. Общие положения и методы применения.
  • Постановка целей.
  • Выявление потенциальных событий.
  • Оценка рисков.
  • Реагирование на риски.
  • Контрольные процедуры.
  • Мониторинг рисков.
  • Примеры внутренних нормативных актов по управлению рисками организации.

III. Технологии организации и функционирования службы внутреннего аудита

  • С чего следует начинать формирование службы внутреннего аудита (СВА). Варианты организационной структуры СВА.
  • Структура, бюджет и численность службы внутреннего аудита.
  • Задачи СВА. Направления деятельности СВА.
  • Функции СВА.
  • Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность СВА.
  • Положение о внутреннем аудите в организации. Положение о СВА. Взаимодействие СВА с другими структурными подразделениями организации.
  • Какими профессиональными качествами, навыками и знаниями должен обладать внутренний аудитор.
  • Основные положения должностных инструкций руководителя и работников СВА. Основные обязанности внутренних аудиторов.
  • Кодекс этики.
  • Международные стандарты внутреннего аудита (МСВА), практические руководства, указания и практика применения.
  • Методология внутреннего аудита в соответствии с МСВА. Регламент проведения аудиторских проверок, как основное руководство эффективной работы СВА.
  • Типы проверок (аудита).
  • Принцип построения, согласование и корректировка риск-ориентированного годового Плана деятельности СВА. График и его соблюдение. Критерии выбора и индикаторы объектов проверок. 
    Формы и методы внутреннего контроля СВА.
  • Подготовка к проведению проверки (до «работы в полях»). Составление программы проверки, описание контрольных процедур.
  • Процесс формирования рабочей группы для проведения проверки.
  • Выполнение аудиторского задания: источники информации для внутренних аудиторов, выполнение контрольных процедур, аудиторская выборка, аудиторские доказательства.
  • Предварительные выводы аудитора, контрольный чек- лист, контроль качества проведения проверки.
  • Подготовка заключения и отчета заказчику аудита.
  • Рабочая документация внутреннего аудита: требования к составу и оформлению документов, а также порядок хранения рабочих и отчетных документов. Рекомендации аудитора по итогам проверки, мониторинг мер реагирования.
  • Практические примеры проведения полного цикла аудиторской проверки, с применением контрольных процедур, выявлением нарушений и рисков, подготовкой рабочей и отчетной документации по некоторым бизнес-процессам.
  • Оценка эффективности работы СВА.
  • Организация и внедрение внутреннего аудита и контроля в зависимых организациях (дочерних обществах, представительствах, отделениях, филиалах). Составление «типового чемоданчика» нормативных документов. Координация и контроль деятельности региональных СВА.
 
 
  • Оценка способов увеличения дохода работников предприятий.
  • Применение принципов управления проектами для обеспечения эффективной реализации бизнес проектов в сфере бизнеса
  • Определение возможностей для использования современных информационных
  • Анализ бизнес стратегий и планирования деятельности компаний для ориентации на длительный успех
  • Совершенствование результатов деятельности предприятий, применение концептов качества и управление отношениями с ключевыми поставщиками
  • Оценка объемов реализации и маркетинговых процессов на предприятиях. Разработка тактических приемов, позволяющих увеличивать выручку.
 

Оформить заказ
Имя  Заполните поле Телефон  Заполните поле
E-mail  Заполните поле Защитный код  Защитный код ОбновитьВведите символы.